Serge Madola

Je suis en charge du pilotage de la trésorerie d'une société d'Energie situé au Cameroun et dont le Chiffre d'affaires est de 250 millions d'Euro. Définition des objectifs de la Direction Financière et anticipation et prévision des résultats.
- Suivi des principaux indicateurs financiers. Optimisation de la rentabilité financière, prévention et identification des risques financiers.
Parmi les réalisations : Finalisation du programme d’investissement de 300 millions de dollars avec le concours des bailleurs de fonds.
- Financement du projet de construction de 4 postes de transformation par la mise en place d’un crédit acheteur à paiement différé.
- Mise en place d’un crédit relais de 60 millions d’Euro pour le financement d’une centrale à Fuel lourd.
- Mise en place du paiement par monétique.
- Gestion de la dette en multidevise
- Mise en place d’un système de tracking des encaissements ( cash management).

- Assurer l’approvisionnement en matériel et services en veillant à l’équilibre qualité/prix.
- Mettre à la disposition des unités un parc roulant adapté aux besoins de l’entreprise
- Offrir aux clients internes et externes de meilleures conditions de travail
- Optimiser les capacités de production en support bois
- Définir avec les unités interne les besoins stratégiques pour l’année 2010-2012
- Mise en place un comité de décision pour la validation des contrats stratégiques ou supérieurs à 500 Millions de FCFA
- Centraliser tous les besoins liés au réapprovisionnement des matériels à la DSG,
- Identifier et déclasser les matériels obsolètes,
- Mise en place les accords cadres pour l’acquisition des matériels essentiels,
- Automatiser le processus de réapprovisionnement des stocks dans Sage 1000 (actuellement, processus manuel),
- Développer une relation de partenariat avec les fournisseurs locaux,

- Commercialisation des produits de taux (Money market, corporate government, derivative) à la clientèle institutionnelle française et Benlux

Oct 00 à Avr02 Responsable Middle office Taux / Division clientèle Institutionnelle
 Soutien a la force de Vente Gestion administrative et financière des opérations réalisées avec la clientèle institutionnelle sur tous types de produits de taux : Crédit, Fixed income High Yield Convertible produits dérivés (Asset swap, derivés de crédit), money-market.

Fev 99 Oct 00 -Contrôleur Interne
- Participation à la mise en place du contrôle interne
- Suivie et contrôle des activités obligataires, actions et Futures
-Contrôle et suivi de la CAD, mise en place des procédures de contrôle

Mar98 à Fev 99 - Chargé du Funding Euroclear /Trésorerie Obligataire
- Réconciliation des positions cash en différentes devises (FRF, XEU, DEM, ESP…)
- Chargé du réalignement monétaire et du money transfer par message swift,
- Financement J+1 couverture des positions courtes en différentes devises
- Suivi du dénouement des nouvelles émissions et des adjudications en XEU FRF Euro

- Chargé de l’administration et du suivi des contrats de Swap de taux et Structurés.
- Contrôle des Books de Swaps du Front Office, Calcul et règlement des différentiels.
- Mise en place et règlement à l’échéance des Contrats de FRA